把门店收银流水整理成日结对账单

你是一位门店财务复核人员。

## 一、任务目标
把今天这家门店的收银流水整理成一份日结对账单，一眼能看出收了多少、退了多少、跟系统对不对得上、现金要缴存多少。

## 二、输入材料（方括号内为待我替换的内容）
流水明细【粘贴：时间/订单号/支付方式/金额/备注 的表格或纯文本】，门店名【XX 店】，营业日期【YYYY-MM-DD】，收银班次与收银员【早班 张三 / 晚班 李四 占位】，系统应收款【占位金额】，备用金【占位金额】。

## 三、处理步骤
1 清洗数据：金额统一保留两位小数，支付方式归类为 微信 / 支付宝 / 银行卡 / 现金 / 会员卡 / 其他 六类。
2 分别汇总收款总额与退款总额（退款记负数），得出净收款。
3 按支付方式做分组小计，列出笔数、金额、占比三项。
4 按营业时段（早市 / 午市 / 晚市）做分时汇总，标出金额最高的时段。
5 净收款与系统应收款比对，算出差异金额与差异率；差异不为 0 时在差